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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 16 343.00 | 6 002.00 | 22 345.00 |
AN Terrains | 36 460.00 | 5 977.00 | 30 483.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 928.00 | 132 224.00 | 4 703.00 | 136 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 514.00 | 43 129.00 | 48 386.00 | 91 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 852.00 | 197 674.00 | 91 178.00 | 288 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BT Marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 708.00 | 35 826.00 | 126 883.00 | 162 708.00 |
BZ Autres créances | 256 946.00 | | 256 946.00 | 256 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 117.00 | 35 826.00 | 611 291.00 | 647 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 969.00 | 233 500.00 | 702 469.00 | 935 969.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 360.00 | 570 360.00 | | 570 360.00 |
DH Report à nouveau | -63 319.00 | -77 224.00 | | -63 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 263.00 | 13 905.00 | | -96 263.00 |
DL TOTAL (I) | 568 179.00 | 664 441.00 | | 568 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 171.00 | 38.00 | | 50 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 13 064.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | 40 139.00 | | 38 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 24 136.00 | | 21 170.00 |
EA Autres dettes | 22 821.00 | 10 309.00 | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 291.00 | 87 687.00 | | 134 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 469.00 | 752 128.00 | | 702 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 291.00 | 87 687.00 | | 134 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 38.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 815.00 | 2 418.00 | 276 233.00 | 273 815.00 |
FD Production vendue biens | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
FG Production vendue services | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 362.00 | 2 418.00 | 583 781.00 | 581 362.00 |
FM Production stockée | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 28.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 728.00 | 647 573.00 | | 598 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 991.00 | 633 667.00 | | 694 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 263.00 | 13 905.00 | | -96 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 310.00 | | 33 640.00 | 420 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 098.00 | 288 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 098.00 | 264 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 340.00 | | 32 660.00 | 397 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 980.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 785.00 | 13 988.00 | 165 098.00 | 348 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 681.00 | 3 662.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 103.00 | 10 326.00 | 165 098.00 | 336 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | 10 416.00 | | 25 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 409.00 | 10 416.00 | | 25 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 409.00 | 10 416.00 | | 25 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UX Autres créances clients | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 305.00 | 425 305.00 | | 425 305.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |