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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 20 005.00 | 2 340.00 | 22 345.00 |
AN Terrains | 36 460.00 | 8 155.00 | 28 305.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 928.00 | 133 972.00 | 2 956.00 | 136 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 514.00 | 49 239.00 | 42 275.00 | 91 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 872.00 | 211 371.00 | 76 501.00 | 287 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 130.00 | 42 359.00 | 50 772.00 | 93 130.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 099.00 | 42 359.00 | 361 740.00 | 404 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 971.00 | 253 730.00 | 438 241.00 | 691 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 779.00 | 570 360.00 | | 410 779.00 |
DH Report à nouveau | | -63 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 294.00 | -96 263.00 | | -233 294.00 |
DL TOTAL (I) | 334 885.00 | 568 179.00 | | 334 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | 38 914.00 | | 82 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 21 170.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 22 821.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 356.00 | 134 291.00 | | 103 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 241.00 | 702 469.00 | | 438 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 356.00 | 134 291.00 | | 103 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
FD Production vendue biens | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
FG Production vendue services | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
FM Production stockée | | | -8 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 33.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 990.00 | 598 728.00 | | 91 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 284.00 | 694 991.00 | | 325 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 294.00 | -96 263.00 | | -233 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 287 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 902.00 | | | 264 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 674.00 | 13 697.00 | | 197 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 343.00 | 3 662.00 | | 16 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 331.00 | 10 035.00 | | 181 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 826.00 | 6 533.00 | | 35 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 826.00 | 6 533.00 | | 35 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 826.00 | 6 533.00 | | 35 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VP Divers | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |