| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
AN Terrains | 36 460.00 | 10 332.00 | 26 128.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 828.00 | 105 903.00 | 925.00 | 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 862.00 | 31 454.00 | 31 408.00 | 62 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 085.00 | 166 000.00 | 59 086.00 | 225 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 250.00 | 54 409.00 | 222 841.00 | 277 250.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
CF Disponibilités | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 360.00 | 54 409.00 | 449 951.00 | 504 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 445.00 | 220 409.00 | 509 036.00 | 729 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 779.00 | 410 779.00 | | 410 779.00 |
DH Report à nouveau | -233 294.00 | | | -233 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 444.00 | -233 294.00 | | -37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 297 441.00 | 334 885.00 | | 297 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 82 709.00 | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | 12 666.00 | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 7 982.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 595.00 | 103 356.00 | | 211 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 036.00 | 438 241.00 | | 509 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 595.00 | 103 356.00 | | 211 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 980.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 980.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | 980.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 980.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 330.00 | 91 990.00 | | 187 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 774.00 | 325 284.00 | | 224 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 444.00 | -233 294.00 | | -37 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 787.00 | 225 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 035.00 | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 752.00 | 206 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 902.00 | | | 264 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 371.00 | 12 374.00 | 57 746.00 | 211 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 005.00 | 2 340.00 | 4 035.00 | 20 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 366.00 | 10 035.00 | 53 711.00 | 191 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 359.00 | 12 081.00 | 30.00 | 42 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 359.00 | 12 081.00 | 30.00 | 42 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 359.00 | 12 081.00 | 30.00 | 42 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 081.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |