| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
AN Terrains | 36 460.00 | 12 509.00 | 23 951.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 862.00 | 36 762.00 | 26 100.00 | 62 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 085.00 | 174 410.00 | 50 675.00 | 225 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 200.00 | 63 611.00 | 94 589.00 | 158 200.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CF Disponibilités | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 537.00 | 63 611.00 | 461 926.00 | 525 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 622.00 | 238 021.00 | 512 601.00 | 750 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 779.00 | 410 779.00 | | 410 779.00 |
DH Report à nouveau | -270 737.00 | -233 294.00 | | -270 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -37 444.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 286 295.00 | 297 441.00 | | 286 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 36 706.00 | | 35 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | 16 516.00 | | 32 016.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 307.00 | 211 595.00 | | 226 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 601.00 | 509 036.00 | | 512 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 307.00 | 211 595.00 | | 226 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 359.00 | 187 330.00 | | 58 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 505.00 | 224 774.00 | | 69 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | -37 444.00 | | -11 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 085.00 | | | 225 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 000.00 | 8 410.00 | | 166 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 690.00 | 8 410.00 | | 147 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 409.00 | 9 202.00 | | 54 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 409.00 | 9 202.00 | | 54 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 409.00 | 9 202.00 | | 54 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |