| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 752 446.00 | 628 612.00 | 123 833.00 | 752 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 887.00 | 693 877.00 | 281 009.00 | 974 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 5 904.00 | 2 722.00 | 8 627.00 |
AX Avances et acomptes | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 302.00 | 1 328 395.00 | 471 907.00 | 1 800 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 948.00 | | 493 948.00 | 493 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 251.00 | 1 328 395.00 | 965 855.00 | 2 294 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 89 173.00 | 388 610.00 | | 89 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 291.00 | 126 563.00 | | 145 291.00 |
DL TOTAL (I) | 300 722.00 | 581 431.00 | | 300 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | 76 021.00 | | 41 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 646.00 | 213 282.00 | | 548 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 68 968.00 | | 46 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 6 280.00 | | 3 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 640.00 | 14 356.00 | | 24 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 133.00 | 378 909.00 | | 665 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 855.00 | 960 340.00 | | 965 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | 63 282.00 | | 72 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 237.00 | 395 748.00 | | 460 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 946.00 | 269 185.00 | | 314 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 291.00 | 126 563.00 | | 145 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 244.00 | | 91 980.00 | 1 746 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 922.00 | 1 800 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 922.00 | 1 800 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 244.00 | | 91 980.00 | 1 746 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 762.00 | 84 633.00 | | 1 243 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 762.00 | 84 633.00 | | 1 243 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 761.00 | 35 673.00 | 6 087.00 | 41 761.00 |
VI Groupe et associés | 548 646.00 | 548 646.00 | | 548 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 133.00 | 659 045.00 | 6 087.00 | 665 133.00 |