| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 2 952 034.00 | 898 512.00 | 2 053 521.00 | 2 952 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 506.00 | 1 092 815.00 | 1 066 690.00 | 2 159 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 246.00 | 174 099.00 | 425 146.00 | 599 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 835.00 | 2 165 428.00 | 3 684 407.00 | 5 849 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
BZ Autres créances | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CF Disponibilités | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 149.00 | 2 165 428.00 | 4 015 720.00 | 6 181 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
DH Report à nouveau | -150 603.00 | -117 415.00 | | -150 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 025.00 | -33 188.00 | | -35 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 232 037.00 | 267 062.00 | | 232 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 682.00 | 1 587 497.00 | | 2 828 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 368.00 | 2 198 481.00 | | 912 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 85 895.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 186.00 | | 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 54 800.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 683.00 | 3 926 860.00 | | 3 783 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 720.00 | 4 193 922.00 | | 4 015 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 368.00 | | | 912 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 819.00 | | 522 819.00 | 522 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 819.00 | | 522 819.00 | 522 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 14.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 14.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 074.00 | 256.00 | | 117 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 074.00 | 256.00 | | 117 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 738.00 | -241.00 | | -116 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 628.00 | -12 906.00 | | -12 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 933.00 | 444 638.00 | | 524 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 958.00 | 477 826.00 | | 559 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 025.00 | -33 188.00 | | -35 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 543.00 | | 79 510.00 | 5 830 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 218.00 | | 5 849 835.00 | 60 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | | 5 713 835.00 | 60 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 543.00 | | 79 510.00 | 5 694 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 685.00 | 247 742.00 | | 1 917 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 685.00 | 247 742.00 | | 1 917 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828 682.00 | 202 404.00 | 829 434.00 | 2 828 682.00 |
VI Groupe et associés | 912 368.00 | 912 368.00 | | 912 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 920.00 | | | 1 422 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 683.00 | 1 157 405.00 | 829 434.00 | 3 783 683.00 |