| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 752 446.00 | 656 011.00 | 96 435.00 | 752 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 887.00 | 740 116.00 | 234 770.00 | 974 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 8 901.00 | 80 081.00 | 88 983.00 |
AX Avances et acomptes | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 969.00 | 1 405 029.00 | 491 940.00 | 1 896 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
BZ Autres créances | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 949.00 | | 232 949.00 | 232 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 768.00 | | 428 768.00 | 428 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 738.00 | 1 405 029.00 | 920 708.00 | 2 325 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 94 464.00 | 89 173.00 | | 94 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 145 291.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 247 331.00 | 300 722.00 | | 247 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | 41 761.00 | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 899.00 | 548 646.00 | | 599 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 46 580.00 | | 60 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 3 503.00 | | 6 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 376.00 | 665 133.00 | | 673 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 708.00 | 965 855.00 | | 920 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 899.00 | | | 599 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 760.00 | | 338 760.00 | 338 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 760.00 | | 338 760.00 | 338 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 304.00 | 72 646.00 | | 43 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 840.00 | 460 237.00 | | 344 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 231.00 | 314 946.00 | | 258 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 609.00 | 145 291.00 | | 86 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 302.00 | | 105 419.00 | 1 800 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 752.00 | | 1 896 969.00 | 8 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | 1 896 969.00 | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 302.00 | | 105 419.00 | 1 800 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 395.00 | 76 633.00 | | 1 328 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 395.00 | 76 633.00 | | 1 328 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 599 899.00 | 599 899.00 | | 599 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 376.00 | 673 376.00 | | 673 376.00 |