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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 2 899 267.00 | 739 188.00 | 2 160 078.00 | 2 899 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 995.00 | 865 204.00 | 1 254 791.00 | 2 119 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 466.00 | 53 463.00 | 488 003.00 | 541 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 977.00 | 1 657 856.00 | 4 155 120.00 | 5 812 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
BZ Autres créances | 274 284.00 | | 274 284.00 | 274 284.00 |
CF Disponibilités | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 405.00 | | 767 405.00 | 767 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 382.00 | 1 657 856.00 | 4 922 525.00 | 6 580 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 141 408.00 | 95 074.00 | | 141 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 415.00 | 46 334.00 | | -117 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 250.00 | 207 666.00 | | 300 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 721.00 | 1 802 125.00 | | 1 695 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 735.00 | 154 366.00 | | 1 975 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 44 790.00 | | 66 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 829.00 | | 1 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 290.00 | 283 707.00 | | 827 290.00 |
EA Autres dettes | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 274.00 | 2 285 819.00 | | 4 622 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 525.00 | 2 493 486.00 | | 4 922 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975 735.00 | | | 1 975 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 721.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 721.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 2 441.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 661.00 | 18 019.00 | | -45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 222.00 | 320 000.00 | | 225 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 637.00 | 273 665.00 | | 342 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 415.00 | 46 334.00 | | -117 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 803.00 | | 3 684 877.00 | 3 273 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 703.00 | | 5 812 977.00 | 1 145 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 703.00 | | 5 676 977.00 | 1 145 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 803.00 | | 3 684 877.00 | 3 137 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 524.00 | 168 332.00 | | 1 489 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 524.00 | 168 332.00 | | 1 489 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 290.00 | 827 290.00 | | 827 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UX Autres créances clients | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |
VB T. V. A. | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 721.00 | 110 095.00 | 451 198.00 | 1 695 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 735.00 | 1 975 735.00 | | 1 975 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 411.00 | 494 411.00 | | 494 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 274.00 | 3 036 649.00 | 451 198.00 | 4 622 274.00 |