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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 804 102.00 | 683 966.00 | 120 135.00 | 804 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 155.00 | 785 091.00 | 276 064.00 | 1 061 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 20 466.00 | 103 326.00 | 123 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145 703.00 | | 1 145 703.00 | 1 145 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 803.00 | 1 489 524.00 | 1 784 278.00 | 3 273 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BZ Autres créances | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CF Disponibilités | 562 942.00 | | 562 942.00 | 562 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 207.00 | | 709 207.00 | 709 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 010.00 | 1 489 524.00 | 2 493 486.00 | 3 983 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 95 074.00 | 94 464.00 | | 95 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 334.00 | 86 609.00 | | 46 334.00 |
DL TOTAL (I) | 207 666.00 | 247 331.00 | | 207 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 125.00 | 6 087.00 | | 1 802 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 366.00 | 599 899.00 | | 154 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 60 772.00 | | 44 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 6 617.00 | | 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 819.00 | 673 376.00 | | 2 285 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 486.00 | 920 708.00 | | 2 493 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 233.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 233.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | -233.00 | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 43 304.00 | | 18 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 344 840.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 665.00 | 258 231.00 | | 273 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 334.00 | 86 609.00 | | 46 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 969.00 | | 1 454 436.00 | 1 896 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 603.00 | | 3 273 803.00 | 77 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 603.00 | | 3 137 803.00 | 77 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 969.00 | | 1 318 436.00 | 1 896 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 029.00 | 84 494.00 | | 1 405 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 029.00 | 84 494.00 | | 1 405 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 125.00 | 108 403.00 | 559 295.00 | 1 802 125.00 |
VI Groupe et associés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 819.00 | 592 098.00 | 559 295.00 | 2 285 819.00 |