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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 2 899 267.00 | 821 278.00 | 2 077 988.00 | 2 899 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 662.00 | 983 218.00 | 1 152 443.00 | 2 135 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 346.00 | 113 188.00 | 483 157.00 | 596 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 543.00 | 1 917 685.00 | 3 912 858.00 | 5 830 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CF Disponibilités | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 608.00 | 1 917 685.00 | 4 193 922.00 | 6 111 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
DH Report à nouveau | -117 415.00 | | | -117 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 188.00 | -117 415.00 | | -33 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 267 062.00 | 300 250.00 | | 267 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 497.00 | 1 695 721.00 | | 1 587 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 481.00 | 1 975 735.00 | | 2 198 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 66 801.00 | | 85 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 1 980.00 | | 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | 827 290.00 | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | | 54 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 926 860.00 | 4 622 274.00 | | 3 926 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 922.00 | 4 922 525.00 | | 4 193 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 198 481.00 | | | 2 198 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 852.00 | | 442 852.00 | 442 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 852.00 | | 442 852.00 | 442 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 3 202.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 3 202.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -3 202.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 906.00 | -45 661.00 | | -12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 638.00 | 225 222.00 | | 444 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 826.00 | 342 637.00 | | 477 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 188.00 | -117 415.00 | | -33 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 977.00 | | 206 735.00 | 5 812 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 168.00 | | 5 830 543.00 | 189 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 168.00 | | 5 694 543.00 | 189 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 977.00 | | 206 735.00 | 5 676 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 856.00 | 259 828.00 | | 1 657 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 856.00 | 259 828.00 | | 1 657 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VB T. V. A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VC Groupe et associés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 497.00 | 111 817.00 | 458 918.00 | 1 587 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 481.00 | 2 198 481.00 | | 2 198 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 860.00 | 2 451 180.00 | 458 918.00 | 3 926 860.00 |