| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 408.00 | 117 093.00 | 19 315.00 | 136 408.00 |
AH Fonds commercial | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
AP Constructions | 46 247.00 | 17 541.00 | 28 707.00 | 46 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 663.00 | 1 043 221.00 | 475 442.00 | 1 518 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 239.00 | 650 548.00 | 920 691.00 | 1 571 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 276.00 | 1 828 402.00 | 1 586 874.00 | 3 415 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512 974.00 | | 2 512 974.00 | 2 512 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 527.00 | 6 963.00 | 2 067 564.00 | 2 074 527.00 |
BZ Autres créances | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 691.00 | 6 963.00 | 4 881 728.00 | 4 888 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 410.00 | 1 835 365.00 | 6 474 045.00 | 8 309 410.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 33 108.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
DH Report à nouveau | 558 047.00 | 215 254.00 | | 558 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 253.00 | 360 949.00 | | 502 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 943.00 | 1 617 690.00 | | 2 119 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 031.00 | 1 029 929.00 | | 1 166 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 551.00 | 273 000.00 | | 275 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 088.00 | 1 280 334.00 | | 2 371 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 312.00 | 404 048.00 | | 434 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 129.00 | 90 337.00 | | 63 129.00 |
EA Autres dettes | 38 547.00 | 42 157.00 | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 659.00 | 3 119 806.00 | | 4 348 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 045.00 | 4 737 496.00 | | 6 474 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 190.00 | 2 466 484.00 | | 3 830 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 391.00 | 241 472.00 | | 333 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740.00 | 78 494.00 | 85 234.00 | 6 740.00 |
FD Production vendue biens | 5 947 518.00 | 2 775 174.00 | 8 722 692.00 | 5 947 518.00 |
FG Production vendue services | 273 736.00 | 446 598.00 | 720 334.00 | 273 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 994.00 | 3 300 266.00 | 9 528 260.00 | 6 227 994.00 |
FM Production stockée | | | 5 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 180.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 353.00 | 23 078.00 | | 12 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 200.00 | 1.00 | | 77 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 234.00 | 101.00 | | 78 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 138.00 | 74 445.00 | | 29 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 077.00 | 1 704.00 | | 43 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 231.00 | 76 149.00 | | 149 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 996.00 | -76 048.00 | | -70 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 511.00 | 147 646.00 | | 221 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 764.00 | 6 435 396.00 | | 9 640 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 512.00 | 6 074 446.00 | | 9 138 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 253.00 | 360 949.00 | | 502 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 487.00 | | 432 280.00 | 3 154 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 848.00 | 168 643.00 | 3 415 276.00 | 2 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 168 643.00 | 3 251 077.00 | 2 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 777.00 | | 428 792.00 | 2 993 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 3 488.00 | 2 366.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 773.00 | 326 257.00 | 91 628.00 | 1 593 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 680.00 | 326 257.00 | 91 628.00 | 1 476 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 444.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
6T Sur comptes clients | 7 009.00 | | 46.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 942.00 | | 4 979.00 | 11 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 942.00 | 5 444.00 | 4 979.00 | 11 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 088.00 | 2 371 088.00 | | 2 371 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 254.00 | 180 254.00 | | 180 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 870.00 | | | 2 065 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 640.00 | 587 172.00 | 227 330.00 | 832 640.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 942.00 | | | 555 942.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 233.00 | 2 311 378.00 | 3 855.00 | 2 315 233.00 |
VW T.V.A. | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 658.00 | 3 830 190.00 | 500 330.00 | 4 348 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 052.00 | 22 313.00 | | 21 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 570.00 | 20 146.00 | | 21 570.00 |
ST Autres comptes | 977 357.00 | 807 535.00 | | 977 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 344.00 | 117 149.00 | | 172 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 634 399.00 | 533 706.00 | | 634 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 993.00 | 13 510.00 | | 12 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 630.00 | 2 951.00 | | 49 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 746.00 | 32 196.00 | | 48 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 798.00 | 54 509.00 | | 69 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 527.00 | 446 499.00 | | 610 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 469.00 | 643 896.00 | | 914 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 293.00 | 1 494 997.00 | | 1 868 293.00 |