| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 351.00 | 119 192.00 | 23 159.00 | 142 351.00 |
AH Fonds commercial | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
AP Constructions | 75 932.00 | 34 609.00 | 41 323.00 | 75 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 515.00 | 1 399 517.00 | 450 998.00 | 1 850 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 525.00 | 1 104 464.00 | 720 062.00 | 1 824 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BF Prêts | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 464.00 | 2 657 782.00 | 2 018 682.00 | 4 676 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699 563.00 | | 4 699 563.00 | 4 699 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 300.00 | | 347 300.00 | 347 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 340.00 | 24 174.00 | 1 906 166.00 | 1 930 340.00 |
BZ Autres créances | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
CF Disponibilités | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 101.00 | 24 174.00 | 7 790 927.00 | 7 815 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 564.00 | 2 681 956.00 | 9 809 609.00 | 12 491 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
DH Report à nouveau | 3 860 097.00 | 2 574 096.00 | | 3 860 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 409.00 | 1 286 001.00 | | 1 160 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 149.00 | 4 919 740.00 | | 6 080 149.00 |
DP Provisions pour risques | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 353.00 | 851 772.00 | | 1 012 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 270.00 | 277 797.00 | | 279 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 324.00 | 1 281 001.00 | | 1 787 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 251.00 | 391 618.00 | | 494 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 926.00 | 39 320.00 | | 10 926.00 |
EA Autres dettes | 54 596.00 | 124 665.00 | | 54 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 611.00 | 2 966 172.00 | | 3 676 611.00 |
ED (V) | 431.00 | 396.00 | | 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 609.00 | 7 886 308.00 | | 9 809 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 761.00 | 2 589 549.00 | | 2 917 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 074.00 | 429 900.00 | | 347 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
FD Production vendue biens | 9 690 100.00 | 4 637 834.00 | 14 327 934.00 | 9 690 100.00 |
FG Production vendue services | 721 598.00 | 522 293.00 | 1 243 891.00 | 721 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 112.00 | 5 160 127.00 | 15 585 239.00 | 10 425 112.00 |
FM Production stockée | | | 25 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | 5 897.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 26 783.00 | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 719.00 | 26 783.00 | | 53 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 719.00 | -26 783.00 | | -53 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 169.00 | 556 149.00 | | 485 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 501.00 | 14 168 461.00 | | 15 638 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 092.00 | 12 882 461.00 | | 14 478 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 409.00 | 1 286 001.00 | | 1 160 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 930.00 | 12 527.00 | | 70 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 241.00 | | 790 501.00 | 3 910 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 550 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 620.00 | 8 659.00 | 4 676 464.00 | 15 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 7 438.00 | 3 762 470.00 | 15 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 344.00 | | 205 181.00 | 158 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 025.00 | | 123 504.00 | 3 662 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 872.00 | | 461 817.00 | 89 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 015.00 | 272 205.00 | 7 438.00 | 2 393 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 093.00 | 2 099.00 | | 117 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 922.00 | 270 106.00 | 7 438.00 | 2 275 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 972.00 | 15 567.00 | 4 365.00 | 12 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 972.00 | 15 567.00 | 4 365.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 67 985.00 | 4 365.00 | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 567.00 | 4 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 324.00 | 1 787 324.00 | | 1 787 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
UP Prêts | 6 836.00 | 4 357.00 | 2 479.00 | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 324.00 | 1 904 324.00 | | 1 904 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 074.00 | 347 074.00 | | 347 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 279.00 | 179 429.00 | 485 850.00 | 665 279.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 754.00 | | | 588 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 481.00 | 2 501 675.00 | 33 806.00 | 2 535 481.00 |
VW T.V.A. | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 611.00 | 2 917 761.00 | 758 850.00 | 3 676 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 922.00 | 31 026.00 | | 44 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 672.00 | 51 111.00 | | 154 672.00 |
ST Autres comptes | 1 453 086.00 | 1 464 805.00 | | 1 453 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 446.00 | 174 897.00 | | 203 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 415 583.00 | 124 343.00 | | 415 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310 660.00 | 820 323.00 | | 1 310 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 972.00 | 18 268.00 | | 20 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 764.00 | 11 174.00 | | 11 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 358.00 | 73 096.00 | | 80 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 280.00 | 104 122.00 | | 125 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 884.00 | 1 022 239.00 | | 1 033 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358 485.00 | 1 324 527.00 | | 1 358 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 600.00 | 2 540 578.00 | | 3 154 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |