| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 768.00 | 123 879.00 | 20 889.00 | 144 768.00 |
AH Fonds commercial | 459 433.00 | 61 449.00 | 397 984.00 | 459 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 165.00 | | 472 165.00 | 472 165.00 |
AP Constructions | 83 076.00 | 44 970.00 | 38 106.00 | 83 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 783.00 | 1 644 984.00 | 426 799.00 | 2 071 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 236.00 | 1 348 196.00 | 561 040.00 | 1 909 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 009.00 | | 256 009.00 | 256 009.00 |
AX Avances et acomptes | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 063.00 | 3 223 478.00 | 2 363 585.00 | 5 587 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233 954.00 | | 5 233 954.00 | 5 233 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 657.00 | | 385 657.00 | 385 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 999.00 | 7 629.00 | 2 549 370.00 | 2 556 999.00 |
BZ Autres créances | 948 344.00 | | 948 344.00 | 948 344.00 |
CF Disponibilités | 245 647.00 | | 245 647.00 | 245 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 541.00 | 7 629.00 | 9 653 912.00 | 9 661 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 268.00 | 3 231 107.00 | 12 022 161.00 | 15 253 268.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 1 531 181.00 | 173 419.00 | | 1 531 181.00 |
DH Report à nouveau | 5 020 506.00 | 5 020 506.00 | | 5 020 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 251.00 | 1 357 762.00 | | 746 251.00 |
DL TOTAL (I) | 8 184 162.00 | 7 437 911.00 | | 8 184 162.00 |
DP Provisions pour risques | 27 864.00 | 52 673.00 | | 27 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 864.00 | 52 673.00 | | 27 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 986.00 | 712 026.00 | | 567 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 405.00 | 2 940 267.00 | | 2 047 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 531.00 | 606 720.00 | | 480 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 791.00 | 846.00 | | 33 791.00 |
EA Autres dettes | 384 911.00 | 32 436.00 | | 384 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894.00 | 22 893.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 135.00 | 4 588 187.00 | | 3 810 135.00 |
ED (V) | | 17 859.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 161.00 | 12 096 630.00 | | 12 022 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 056.00 | 4 010 444.00 | | 3 144 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 633.00 | 225 961.00 | | 31 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FD Production vendue biens | 11 638 509.00 | 5 997 418.00 | 17 635 927.00 | 11 638 509.00 |
FG Production vendue services | 1 581 431.00 | 292 521.00 | 1 873 952.00 | 1 581 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 344.00 | 6 289 939.00 | 19 512 283.00 | 13 222 344.00 |
FM Production stockée | | | 14 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 586 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 571 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 573 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 676.00 | 27 159.00 | | 19 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | 167.00 | | 8 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 095.00 | 107 450.00 | | 38 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 1 866.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 795.00 | 105 584.00 | | 28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 195.00 | 515 935.00 | | 271 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 957.00 | 16 573 351.00 | | 19 624 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878 706.00 | 15 215 589.00 | | 18 878 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 251.00 | 1 357 762.00 | | 746 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 499.00 | 79 257.00 | | 83 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 778.00 | | 670 980.00 | 4 959 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 679.00 | 181 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 258.00 | 18 437.00 | 5 587 063.00 | 25 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 1 076 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 13 245.00 | 4 328 969.00 | 25 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 772.00 | | 195 107.00 | 882 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 606.00 | | 475 866.00 | 3 891 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 400.00 | | 7.00 | 185 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 680.00 | 306 920.00 | 6 122.00 | 2 922 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 031.00 | 47 298.00 | | 138 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 649.00 | 259 622.00 | 6 122.00 | 2 784 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 673.00 | 4 664.00 | 29 473.00 | 52 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 4 297.00 | 411.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 4 297.00 | 411.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 416.00 | 8 960.00 | 29 884.00 | 56 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 405.00 | 2 047 405.00 | | 2 047 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 911.00 | 384 911.00 | | 384 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 777.00 | 2 546 777.00 | | 2 546 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 430 804.00 | 430 804.00 | | 430 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 354.00 | 157 892.00 | 378 462.00 | 536 354.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 246.00 | | | 731 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 106.00 | | | 681 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 576.00 | 246 576.00 | | 246 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 211.00 | 3 780 385.00 | 96 827.00 | 3 877 211.00 |
VW T.V.A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 518.00 | 3 144 056.00 | 651 462.00 | 3 795 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
ST Autres comptes | 2 253 027.00 | | | 2 253 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 196.00 | | | 346 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806 819.00 | | | 1 806 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 555 759.00 | | | 1 555 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866 189.00 | | | 1 866 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 784 641.00 | | | 4 784 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |