| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 408.00 | 117 093.00 | 19 315.00 | 136 408.00 |
AH Fonds commercial | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
AP Constructions | 75 932.00 | 28 861.00 | 47 071.00 | 75 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 416.00 | 1 280 713.00 | 504 703.00 | 1 785 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 056.00 | 966 348.00 | 818 708.00 | 1 785 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 241.00 | 2 393 015.00 | 1 517 226.00 | 3 910 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 309.00 | | 3 398 309.00 | 3 398 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 965.00 | | 347 965.00 | 347 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 136.00 | 12 972.00 | 1 476 164.00 | 1 489 136.00 |
BZ Autres créances | 773 016.00 | | 773 016.00 | 773 016.00 |
CF Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 054.00 | 12 972.00 | 6 369 082.00 | 6 382 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 295.00 | 2 405 987.00 | 7 886 308.00 | 10 292 295.00 |
CU Autres participations | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 096.00 | 1 060 300.00 | | 2 574 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 001.00 | 1 583 799.00 | | 1 286 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 740.00 | 3 703 742.00 | | 4 919 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 772.00 | 447 643.00 | | 851 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 797.00 | 278 741.00 | | 277 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 001.00 | 934 979.00 | | 1 281 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 618.00 | 876 885.00 | | 391 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 320.00 | 21 356.00 | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 124 665.00 | 66 016.00 | | 124 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 172.00 | 2 625 621.00 | | 2 966 172.00 |
ED (V) | 396.00 | | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 308.00 | 6 335 395.00 | | 7 886 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 549.00 | 2 202 741.00 | | 2 589 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 900.00 | 201 969.00 | | 429 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
FD Production vendue biens | 9 243 855.00 | 4 147 728.00 | 13 391 583.00 | 9 243 855.00 |
FG Production vendue services | 483 654.00 | 360 181.00 | 843 835.00 | 483 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 595.00 | 4 507 909.00 | 14 250 504.00 | 9 742 595.00 |
FM Production stockée | | | -107 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 871 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | 25 458.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 783.00 | 14 818.00 | | 26 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | 15 696.00 | | 26 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 783.00 | -15 696.00 | | -26 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 149.00 | 753 779.00 | | 556 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 461.00 | 12 967 148.00 | | 14 168 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 461.00 | 11 383 349.00 | | 12 882 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 001.00 | 1 583 799.00 | | 1 286 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 305.00 | | 248 981.00 | 3 845 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 045.00 | | 3 910 241.00 | 184 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 045.00 | | 3 662 025.00 | 184 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 098.00 | | 164 972.00 | 3 681 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 84 009.00 | 5 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 654.00 | 295 361.00 | | 2 097 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 561.00 | 295 361.00 | | 1 980 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
6T Sur comptes clients | 9 207.00 | 6 129.00 | 2 364.00 | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207.00 | 6 129.00 | 2 364.00 | 9 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 239.00 | 6 129.00 | 8 396.00 | 15 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129.00 | 8 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 001.00 | 1 281 001.00 | | 1 281 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 418.00 | 1 459 418.00 | | 1 459 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 872.00 | 318 249.00 | 103 623.00 | 421 872.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 202.00 | 724 202.00 | | 724 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 550.00 | 356 550.00 | | 356 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 522.00 | 2 966 667.00 | 3 855.00 | 2 970 522.00 |
VW T.V.A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 172.00 | 2 589 549.00 | 376 623.00 | 2 966 172.00 |