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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 408.00 | 117 093.00 | 19 315.00 | 136 408.00 |
AH Fonds commercial | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
AP Constructions | 75 932.00 | 23 113.00 | 52 820.00 | 75 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 135.00 | 1 152 751.00 | 583 383.00 | 1 736 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 236.00 | 804 697.00 | 874 539.00 | 1 679 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
AX Avances et acomptes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 305.00 | 2 097 654.00 | 1 747 651.00 | 3 845 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 133.00 | | 1 960 133.00 | 1 960 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 228.00 | 9 207.00 | 1 341 021.00 | 1 350 228.00 |
BZ Autres créances | 780 010.00 | | 780 010.00 | 780 010.00 |
CF Disponibilités | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 439.00 | | 280 439.00 | 280 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 919.00 | 9 207.00 | 4 581 712.00 | 4 590 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 256.00 | 2 106 861.00 | 6 335 395.00 | 8 442 256.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 300.00 | 558 047.00 | | 1 060 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 799.00 | 502 253.00 | | 1 583 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 742.00 | 2 119 943.00 | | 3 703 742.00 |
DP Provisions pour risques | 6 032.00 | 5 444.00 | | 6 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032.00 | 5 444.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 643.00 | 1 166 031.00 | | 447 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 741.00 | 275 551.00 | | 278 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 979.00 | 2 371 088.00 | | 934 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 885.00 | 434 312.00 | | 876 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 356.00 | 63 129.00 | | 21 356.00 |
EA Autres dettes | 66 016.00 | 38 547.00 | | 66 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 621.00 | 4 348 659.00 | | 2 625 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 395.00 | 6 474 045.00 | | 6 335 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 741.00 | 3 830 190.00 | | 2 202 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 969.00 | 333 391.00 | | 201 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592.00 | 326.00 | 11 918.00 | 11 592.00 |
FD Production vendue biens | 7 651 131.00 | 4 340 932.00 | 11 992 063.00 | 7 651 131.00 |
FG Production vendue services | 214 101.00 | 644 169.00 | 858 270.00 | 214 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 824.00 | 4 985 427.00 | 12 862 251.00 | 7 876 824.00 |
FM Production stockée | | | 60 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 458.00 | 12 353.00 | | 25 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 818.00 | 29 138.00 | | 14 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 43 077.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 696.00 | 149 231.00 | | 15 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 696.00 | -70 996.00 | | -15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 779.00 | 221 511.00 | | 753 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 148.00 | 9 640 764.00 | | 12 967 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 349.00 | 9 138 512.00 | | 11 383 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 799.00 | 502 253.00 | | 1 583 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 276.00 | | 553 909.00 | 3 415 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 179.00 | 14 701.00 | 3 845 305.00 | 109 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 179.00 | 14 701.00 | 3 681 098.00 | 109 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 077.00 | | 553 900.00 | 3 251 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 9.00 | 5 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 402.00 | 283 953.00 | 14 702.00 | 1 828 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 309.00 | 283 953.00 | 14 702.00 | 1 711 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444.00 | 6 032.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 2 244.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 2 244.00 | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 407.00 | 8 275.00 | 5 444.00 | 12 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 979.00 | 934 979.00 | | 934 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 876.00 | 132 876.00 | | 132 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 256.00 | 481 256.00 | | 481 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 626.00 | | | 1 331 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 968.00 | 201 968.00 | | 201 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 675.00 | 95 796.00 | 149 879.00 | 245 675.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 810.00 | | | 585 810.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 235.00 | | | 670 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 532.00 | 2 410 677.00 | 3 855.00 | 2 414 532.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 620.00 | 2 202 741.00 | 422 879.00 | 2 625 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 203.00 | 21 052.00 | | 27 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 471.00 | 21 570.00 | | 38 471.00 |
ST Autres comptes | 1 162 282.00 | 977 357.00 | | 1 162 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 109.00 | 172 344.00 | | 191 109.00 |
YT Sous‐traitance | 759 967.00 | 634 399.00 | | 759 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 512.00 | 12 993.00 | | 26 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 327.00 | 49 630.00 | | 6 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 550.00 | 48 746.00 | | 78 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 753.00 | 69 798.00 | | 105 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 656.00 | 610 527.00 | | 816 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 907.00 | 914 469.00 | | 1 049 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 668.00 | 1 868 293.00 | | 2 184 668.00 |