| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 768.00 | 121 525.00 | 23 244.00 | 144 768.00 |
AH Fonds commercial | 459 433.00 | 16 506.00 | 442 927.00 | 459 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 571.00 | | 278 571.00 | 278 571.00 |
AP Constructions | 83 076.00 | 39 930.00 | 43 147.00 | 83 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 215.00 | 1 521 727.00 | 375 488.00 | 1 897 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 806.00 | 1 222 992.00 | 656 814.00 | 1 879 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 778.00 | 2 922 680.00 | 2 037 098.00 | 4 959 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468 952.00 | | 6 468 952.00 | 6 468 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 126.00 | | 393 126.00 | 393 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 660.00 | 3 743.00 | 1 962 917.00 | 1 966 660.00 |
BZ Autres créances | 480 522.00 | | 480 522.00 | 480 522.00 |
CF Disponibilités | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 628.00 | | 663 628.00 | 663 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 275.00 | 3 743.00 | 10 059 532.00 | 10 063 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 053.00 | 2 926 423.00 | 12 096 630.00 | 15 023 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
DH Report à nouveau | 5 020 506.00 | 3 860 097.00 | | 5 020 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 762.00 | 1 160 409.00 | | 1 357 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 911.00 | 6 080 149.00 | | 7 437 911.00 |
DP Provisions pour risques | 52 673.00 | 52 418.00 | | 52 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 673.00 | 52 418.00 | | 52 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 026.00 | 1 012 353.00 | | 712 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 000.00 | 279 270.00 | | 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 267.00 | 1 787 324.00 | | 2 940 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 720.00 | 494 251.00 | | 606 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 10 926.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | 32 436.00 | 54 596.00 | | 32 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 893.00 | 37 891.00 | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 187.00 | 3 676 611.00 | | 4 588 187.00 |
ED (V) | 17 859.00 | 431.00 | | 17 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 630.00 | 9 809 609.00 | | 12 096 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 444.00 | 2 917 761.00 | | 4 010 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 961.00 | 347 074.00 | | 225 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FD Production vendue biens | 10 588 615.00 | 4 557 418.00 | 15 146 033.00 | 10 588 615.00 |
FG Production vendue services | 751 553.00 | 487 683.00 | 1 239 236.00 | 751 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 001.00 | 5 045 101.00 | 16 391 102.00 | 11 346 001.00 |
FM Production stockée | | | -26 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 465 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 159.00 | 13 169.00 | | 27 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | 52 459.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 53 719.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 584.00 | -53 719.00 | | 105 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 935.00 | 485 169.00 | | 515 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 351.00 | 15 638 501.00 | | 16 573 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 215 589.00 | 14 478 092.00 | | 15 215 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 762.00 | 1 160 409.00 | | 1 357 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 257.00 | 70 930.00 | | 79 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 464.00 | | 763 445.00 | 4 676 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 5 557.00 | 185 400.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 247.00 | 24 883.00 | 4 959 778.00 | 455 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 19 326.00 | 3 891 606.00 | 5 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 525.00 | | 519 247.00 | 363 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 470.00 | | 153 709.00 | 3 762 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 469.00 | | 90 489.00 | 550 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 782.00 | 284 225.00 | 19 326.00 | 2 657 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 192.00 | 18 839.00 | | 119 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 590.00 | 265 386.00 | 19 326.00 | 2 538 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 418.00 | 52 418.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 418.00 | 52 672.00 | 52 418.00 | 52 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 418.00 | 52 672.00 | 52 418.00 | 52 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 267.00 | 2 940 267.00 | | 2 940 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 256.00 | 1 962 256.00 | | 1 962 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 065.00 | 181 322.00 | 304 743.00 | 486 065.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 992.00 | 275 992.00 | | 275 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 628.00 | 663 628.00 | | 663 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 315.00 | 3 089 589.00 | 121 727.00 | 3 211 315.00 |
VW T.V.A. | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 187.00 | 4 010 444.00 | 577 743.00 | 4 588 187.00 |