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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 220.00 | 264 169.00 | 18 052.00 | 282 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 403.00 | 236 319.00 | 20 083.00 | 256 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 969.00 | 501 395.00 | 107 573.00 | 608 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 220.00 | 435.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 217.00 | | 283 217.00 | 283 217.00 |
CF Disponibilités | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 504.00 | 2 220.00 | 392 284.00 | 394 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 473.00 | 503 615.00 | 499 858.00 | 1 003 473.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
DL TOTAL (I) | 379 165.00 | | | 379 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 858.00 | | | 499 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 574.00 | | | 599 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 429.00 | | | 528 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 477.00 | 13 914.00 | | 487 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 569.00 | 13 914.00 | | 486 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 030.00 | 4 478.00 | 10 552.00 | 15 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 852.00 | 13 247.00 | 64 605.00 | 77 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 693.00 | 110 141.00 | 10 552.00 | 120 693.00 |