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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 975.00 | 642.00 | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 220.00 | 270 037.00 | 12 183.00 | 282 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 835.00 | 239 535.00 | 17 299.00 | 256 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 111.00 | 510 547.00 | 99 563.00 | 610 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 584.00 | | 291 584.00 | 291 584.00 |
CF Disponibilités | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 081.00 | | 386 081.00 | 386 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 192.00 | 510 547.00 | 485 645.00 | 996 192.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
DL TOTAL (I) | 392 546.00 | | | 392 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 645.00 | | | 485 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 969.00 | | | 608 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 624.00 | | | 538 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 396.00 | 11 042.00 | 1 890.00 | 501 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 67.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 488.00 | 10 975.00 | 1 890.00 | 500 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 4 504.00 | 6 048.00 | 10 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VP Divers | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 443.00 | 25 838.00 | 64 605.00 | 90 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 099.00 | 87 051.00 | 6 048.00 | 93 099.00 |