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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 102.00 | 259 621.00 | 32 481.00 | 292 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 011.00 | 244 595.00 | 10 416.00 | 255 011.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 169.00 | 505 834.00 | 112 335.00 | 618 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CF Disponibilités | 284 651.00 | | 284 651.00 | 284 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 815.00 | | 629 815.00 | 629 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 984.00 | 505 834.00 | 742 150.00 | 1 247 984.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 331.00 | 117 198.00 | | 120 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829.00 | 95 218.00 | | 155 829.00 |
DL TOTAL (I) | 452 020.00 | 388 276.00 | | 452 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 17 517.00 | | 27 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 50 101.00 | | 75 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 374.00 | 47 693.00 | | 187 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 130.00 | 115 311.00 | | 290 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 150.00 | 503 587.00 | | 742 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 036.00 | 104 613.00 | | 274 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 311.00 | | 22 496.00 | 627 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 64 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 639.00 | 618 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 439.00 | 547 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 056.00 | | 22 496.00 | 555 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 857.00 | 9 416.00 | 30 439.00 | 526 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 239.00 | 9 416.00 | 30 439.00 | 525 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 716.00 | 11 622.00 | 16 094.00 | 27 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 398.00 | 33 794.00 | 64 605.00 | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 130.00 | 274 036.00 | 16 094.00 | 290 130.00 |