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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 102.00 | 267 084.00 | 25 018.00 | 292 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 011.00 | 246 192.00 | 8 819.00 | 255 011.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 469.00 | 514 894.00 | 106 575.00 | 621 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 614.00 | | 316 614.00 | 316 614.00 |
CF Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 851.00 | | 481 851.00 | 481 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 320.00 | 514 894.00 | 588 426.00 | 1 103 320.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 193.00 | 120 331.00 | | 126 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 631.00 | 155 829.00 | | 97 631.00 |
DL TOTAL (I) | 399 684.00 | 452 020.00 | | 399 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 27 716.00 | | 16 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 75 040.00 | | 68 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 178.00 | 187 374.00 | | 96 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 742.00 | 290 130.00 | | 188 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 426.00 | 742 150.00 | | 588 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 163.00 | 274 036.00 | | 172 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 169.00 | | 3 300.00 | 618 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 864.00 | | 3 300.00 | 64 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 834.00 | 9 060.00 | | 505 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 216.00 | 9 060.00 | | 504 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 200.00 | 90 295.00 | 67 905.00 | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 742.00 | 172 163.00 | | 188 742.00 |