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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 220.00 | 275 472.00 | 6 747.00 | 282 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 835.00 | 243 469.00 | 13 365.00 | 256 835.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 211.00 | 520 560.00 | 91 650.00 | 612 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
CF Disponibilités | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 939.00 | | 388 939.00 | 388 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 150.00 | 520 560.00 | 480 590.00 | 1 001 150.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DL TOTAL (I) | 371 987.00 | | | 371 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 590.00 | | | 480 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 111.00 | | 2 100.00 | 610 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 056.00 | | | 539 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 864.00 | | 2 100.00 | 64 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 548.00 | 10 013.00 | | 510 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 643.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 573.00 | 9 370.00 | | 509 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 4 531.00 | 1 517.00 | 6 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VP Divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 331.00 | 18 626.00 | 66 705.00 | 85 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 603.00 | 107 086.00 | 1 517.00 | 108 603.00 |