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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 221.00 | 279 699.00 | 18 521.00 | 298 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 835.00 | 245 540.00 | 11 295.00 | 256 835.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 311.00 | 526 857.00 | 100 454.00 | 627 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 019.00 | | 287 019.00 | 287 019.00 |
CF Disponibilités | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 133.00 | | 403 133.00 | 403 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 444.00 | 526 857.00 | 503 587.00 | 1 030 444.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 198.00 | 116 708.00 | | 117 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 218.00 | 79 419.00 | | 95 218.00 |
DL TOTAL (I) | 388 276.00 | 371 988.00 | | 388 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 517.00 | 6 048.00 | | 17 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 32 106.00 | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 693.00 | 44 093.00 | | 47 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 311.00 | 108 603.00 | | 115 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 587.00 | 480 590.00 | | 503 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 613.00 | 107 086.00 | | 104 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 964.00 | | 900.00 | 66 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 560.00 | 6 297.00 | | 520 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 942.00 | 6 297.00 | | 518 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 517.00 | 6 818.00 | 10 699.00 | 17 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 169.00 | 23 364.00 | 65 805.00 | 89 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 311.00 | 104 613.00 | 10 699.00 | 115 311.00 |