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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 353 432.00 | | 353 432.00 | 353 432.00 |
AP Constructions | 71 297.00 | 50 156.00 | 21 141.00 | 71 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 769.00 | 66 449.00 | 14 320.00 | 80 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 083.00 | 123 190.00 | 388 893.00 | 512 083.00 |
BT Marchandises | 326 285.00 | 3 629.00 | 322 656.00 | 326 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 363.00 | 3 629.00 | 359 734.00 | 363 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 446.00 | 126 819.00 | 748 627.00 | 875 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 3 782.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 214 212.00 | | 219 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 576.00 | 24 982.00 | | -6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 466 400.00 | 472 976.00 | | 466 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 039.00 | 69 722.00 | | 66 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 125 445.00 | | 85 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 525.00 | 90 453.00 | | 92 525.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 227.00 | 290 491.00 | | 282 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 627.00 | 763 467.00 | | 748 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 227.00 | 290 491.00 | | 282 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 136.00 | 10 054.00 | | 113 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 611.00 | 10 054.00 | | 111 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 256.00 | 3 629.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | 3 629.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 3 629.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 227.00 | 282 227.00 | | 282 227.00 |