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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
AP Constructions | 116 340.00 | 84 549.00 | 31 792.00 | 116 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 392.00 | 82 737.00 | 40 655.00 | 123 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 744.00 | 173 870.00 | 565 874.00 | 739 744.00 |
BT Marchandises | 332 426.00 | 12 515.00 | 319 911.00 | 332 426.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 320 039.00 | | 320 039.00 | 320 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 923.00 | 12 515.00 | 655 407.00 | 667 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 666.00 | 186 385.00 | 1 221 281.00 | 1 407 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 059.00 | 25 340.00 | | 30 059.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
DH Report à nouveau | 38 003.00 | 4 288.00 | | 38 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 459.00 | 94 385.00 | | 122 459.00 |
DL TOTAL (I) | 872 135.00 | 805 627.00 | | 872 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 427.00 | 46 284.00 | | 62 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 665.00 | 115 581.00 | | 174 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 182.00 | 106 241.00 | | 107 182.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 146.00 | 272 978.00 | | 349 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 281.00 | 1 078 605.00 | | 1 221 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 352.00 | 15 225.00 | 707.00 | 159 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 828.00 | 15 225.00 | 707.00 | 157 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 146.00 | 349 146.00 | | 349 146.00 |