| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 353 432.00 | | 353 432.00 | 353 432.00 |
AP Constructions | 71 297.00 | 54 141.00 | 17 156.00 | 71 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 282.00 | 65 353.00 | 13 929.00 | 79 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 597.00 | 126 079.00 | 384 517.00 | 510 597.00 |
BT Marchandises | 293 757.00 | 4 396.00 | 289 361.00 | 293 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 004.00 | 4 396.00 | 318 608.00 | 323 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 600.00 | 130 475.00 | 703 125.00 | 833 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
DH Report à nouveau | -6 576.00 | | | -6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297.00 | -6 576.00 | | -2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | 466 400.00 | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382.00 | 33 503.00 | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 245.00 | 66 039.00 | | 71 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 85 289.00 | | 82 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 92 525.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 022.00 | 282 227.00 | | 239 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 125.00 | 748 627.00 | | 703 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 022.00 | 282 227.00 | | 239 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | 33 503.00 | | 2 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 790.00 | 1 865.00 | 1 032 655.00 | 1 030 790.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 190.00 | 1 865.00 | 1 047 055.00 | 1 045 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 877.00 | 1 089 882.00 | | 1 062 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 174.00 | 1 096 458.00 | | 1 065 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297.00 | -6 576.00 | | -2 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 083.00 | | 4 058.00 | 512 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 510 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 155 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 126.00 | | 4 058.00 | 157 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 190.00 | 8 434.00 | 5 544.00 | 123 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | 8 434.00 | 5 544.00 | 121 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 629.00 | 4 396.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 4 396.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 4 396.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 3 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 022.00 | 239 022.00 | | 239 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |