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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
AP Constructions | 116 341.00 | 70 249.00 | 46 092.00 | 116 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 629.00 | 71 622.00 | 13 007.00 | 84 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 981.00 | 148 455.00 | 552 525.00 | 700 981.00 |
BT Marchandises | 383 002.00 | 11 163.00 | 371 839.00 | 383 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 345.00 | 11 163.00 | 421 182.00 | 432 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 325.00 | 159 618.00 | 973 707.00 | 1 133 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
DH Report à nouveau | -40 178.00 | -8 872.00 | | -40 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 806.00 | -31 306.00 | | 46 806.00 |
DL TOTAL (I) | 711 243.00 | 664 437.00 | | 711 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 14 473.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 756.00 | 85 817.00 | | 48 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 93 220.00 | | 137 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 222.00 | 84 998.00 | | 71 222.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 465.00 | 283 379.00 | | 262 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 707.00 | 947 815.00 | | 973 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 465.00 | 283 379.00 | | 262 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 10 952.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 431.00 | | 549.00 | 700 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 951.00 | | | 494 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 481.00 | | 549.00 | 205 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 221.00 | 11 234.00 | | 137 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 697.00 | 11 234.00 | | 135 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 965.00 | 11 163.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | 11 163.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | 11 163.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 163.00 | 9 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VW T.V.A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 465.00 | 262 465.00 | | 262 465.00 |