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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
AP Constructions | 116 341.00 | 62 070.00 | 54 270.00 | 116 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 080.00 | 68 566.00 | 15 514.00 | 84 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 431.00 | 137 221.00 | 563 210.00 | 700 431.00 |
BT Marchandises | 352 838.00 | 9 965.00 | 342 873.00 | 352 838.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 570.00 | 9 965.00 | 384 605.00 | 394 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 002.00 | 147 186.00 | 947 815.00 | 1 095 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 230 000.00 | | 308 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
DH Report à nouveau | -8 872.00 | -6 576.00 | | -8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 306.00 | -2 297.00 | | -31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 664 437.00 | 464 104.00 | | 664 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 2 382.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 817.00 | 71 245.00 | | 85 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 220.00 | 82 240.00 | | 93 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | 78 283.00 | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 379.00 | 239 022.00 | | 283 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 815.00 | 703 125.00 | | 947 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 379.00 | 239 022.00 | | 283 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 952.00 | 2 382.00 | | 10 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 597.00 | | 193 872.00 | 510 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 700 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 205 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 957.00 | | 139 994.00 | 354 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 640.00 | | 53 878.00 | 155 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 15 180.00 | 4 037.00 | 126 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 555.00 | 15 180.00 | 4 037.00 | 124 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 396.00 | 9 965.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | 9 965.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 9 965.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | 6 975.00 | | 9 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | 17 054.00 | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 61 291.00 | 40 959.00 | | 61 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 003.00 | 135 947.00 | | 145 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 192.00 | 2 539.00 | | 4 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 194.00 | 2 542.00 | | 4 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 061.00 | 9 517.00 | | 14 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 925.00 | 210 230.00 | | 244 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 600.00 | 117 981.00 | | 141 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 233.00 | 196 499.00 | | 224 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |