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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
AP Constructions | 116 341.00 | 77 500.00 | 38 841.00 | 116 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 073.00 | 75 268.00 | 11 805.00 | 87 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 424.00 | 159 352.00 | 544 072.00 | 703 424.00 |
BT Marchandises | 299 230.00 | 12 515.00 | 286 714.00 | 299 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 229 763.00 | | 229 763.00 | 229 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 049.00 | 12 515.00 | 534 534.00 | 547 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 473.00 | 171 868.00 | 1 078 605.00 | 1 250 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 23 000.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 288.00 | -40 178.00 | | 4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 385.00 | 46 806.00 | | 94 385.00 |
DL TOTAL (I) | 805 627.00 | 711 243.00 | | 805 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 284.00 | 48 756.00 | | 46 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 581.00 | 137 604.00 | | 115 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 241.00 | 71 222.00 | | 106 241.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 978.00 | 262 465.00 | | 272 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 605.00 | 973 707.00 | | 1 078 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 455.00 | 10 897.00 | | 148 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 931.00 | 10 897.00 | | 146 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 241.00 | 85 555.00 | 20 686.00 | 106 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 978.00 | 252 292.00 | 20 686.00 | 272 978.00 |