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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 6 935.00 | 93.00 | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 958.00 | 339 069.00 | 163 889.00 | 502 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 885.00 | 172 451.00 | 1 434.00 | 173 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 228.00 | 518 456.00 | 241 773.00 | 760 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 281.00 | 3 760.00 | 167 521.00 | 171 281.00 |
BZ Autres créances | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CF Disponibilités | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 210.00 | 3 760.00 | 424 451.00 | 428 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 438.00 | 522 215.00 | 666 223.00 | 1 188 438.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 296.00 | | | -20 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 603.00 | | | 510 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 223.00 | | | 666 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 448.00 | | | 268 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 727.00 | | 1 161 727.00 | 1 161 727.00 |
FG Production vendue services | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 818.00 | | 1 213 818.00 | 1 213 818.00 |
FM Production stockée | | | 1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 811.00 | | | 1 251 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 175.00 | | | 1 229 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 521.00 | | 177 894.00 | 751 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 987.00 | 2 200.00 | 760 228.00 | 166 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 987.00 | 1 334.00 | 676 843.00 | 166 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 648.00 | | 2 380.00 | 77 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 650.00 | | 175 514.00 | 669 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 39.00 | | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 39.00 | | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 39.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 839.00 | 23 951.00 | 125 518.00 | 153 839.00 |
VI Groupe et associés | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 269.00 | 197 262.00 | 27 006.00 | 224 269.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 603.00 | 268 448.00 | 237 785.00 | 510 603.00 |