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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 709.00 | 202 635.00 | 160 074.00 | 362 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 136 934.00 | 72.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 099.00 | 346 597.00 | 236 503.00 | 583 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 015.00 | 3 840.00 | 106 174.00 | 110 015.00 |
BZ Autres créances | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CF Disponibilités | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 843.00 | 3 840.00 | 296 003.00 | 299 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 942.00 | 350 437.00 | 532 505.00 | 882 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 069.00 | | | -42 069.00 |
DL TOTAL (I) | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 009.00 | | | 344 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 505.00 | | | 532 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 039.00 | | 1 016 039.00 | 1 016 039.00 |
FG Production vendue services | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 413.00 | | 1 028 413.00 | 1 028 413.00 |
FM Production stockée | | | 12 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 459.00 | | | 1 054 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 528.00 | | | 1 096 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 069.00 | | | -42 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 389.00 | | 44 369.00 | 595 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 659.00 | 583 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 659.00 | 499 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 004.00 | | 44 369.00 | 512 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 706.00 | 24 549.00 | 56 659.00 | 378 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 678.00 | 24 549.00 | 56 659.00 | 371 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 81.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 81.00 | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 81.00 | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VC Groupe et associés | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 700.00 | 24 743.00 | 80 957.00 | 105 700.00 |
VI Groupe et associés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 756.00 | 174 420.00 | 4 337.00 | 178 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 009.00 | 212 976.00 | 131 034.00 | 344 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |