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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 173.00 | 200 287.00 | 139 886.00 | 340 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 830.00 | 171 391.00 | 440.00 | 171 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 389.00 | 378 706.00 | 216 683.00 | 595 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 968.00 | 3 760.00 | 155 209.00 | 158 968.00 |
BZ Autres créances | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
CF Disponibilités | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 681.00 | 3 760.00 | 512 921.00 | 516 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 069.00 | 382 466.00 | 729 604.00 | 1 112 069.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DG Autres réserves | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 230 565.00 | | | 230 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 039.00 | | | 499 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 604.00 | | | 729 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 309.00 | | 1 142 309.00 | 1 142 309.00 |
FG Production vendue services | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 070.00 | | 1 152 070.00 | 1 152 070.00 |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 662.00 | | | 1 176 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 717.00 | | | 1 101 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 228.00 | | | 760 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 840.00 | 595 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 840.00 | 512 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 843.00 | | | 676 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 456.00 | 25 090.00 | 164 840.00 | 518 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 93.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 521.00 | 24 997.00 | 164 840.00 | 511 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 155 002.00 | | | 155 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 974.00 | 24 344.00 | 105 630.00 | 129 974.00 |
VI Groupe et associés | 171 993.00 | | 171 994.00 | 171 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 779.00 | 216 859.00 | 30 919.00 | 247 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 039.00 | 221 416.00 | 277 624.00 | 499 039.00 |