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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 209.00 | 251 054.00 | 112 155.00 | 363 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 189.00 | 137 006.00 | 183.00 | 137 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 782.00 | 395 088.00 | 188 695.00 | 583 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 591.00 | 624.00 | 131 967.00 | 132 591.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 812.00 | 624.00 | 341 188.00 | 341 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 594.00 | 395 711.00 | 529 883.00 | 925 594.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
DH Report à nouveau | -109 464.00 | -42 069.00 | | -109 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 419.00 | -67 395.00 | | -59 419.00 |
DL TOTAL (I) | 61 682.00 | 121 101.00 | | 61 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 469.00 | 119 227.00 | | 285 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 64 076.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 771.00 | 62 693.00 | | 56 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 749.00 | 120 932.00 | | 116 749.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 1 537.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 201.00 | 368 465.00 | | 468 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 883.00 | 489 566.00 | | 529 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 599.00 | | 183.00 | 583 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 214.00 | | 183.00 | 500 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 981.00 | 24 106.00 | | 370 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 953.00 | 24 106.00 | | 363 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 348.00 | 3 565.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 348.00 | 3 565.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 348.00 | 3 565.00 | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 469.00 | 234 424.00 | 51 045.00 | 285 469.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 693.00 | 140 658.00 | 1 035.00 | 141 693.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 201.00 | 417 156.00 | 51 045.00 | 468 201.00 |