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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 230.00 | 226 810.00 | 99 420.00 | 326 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 804.00 | 371 027.00 | 175 777.00 | 546 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 652.00 | 711.00 | 131 941.00 | 132 652.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 473.00 | 711.00 | 250 762.00 | 251 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 277.00 | 371 738.00 | 426 539.00 | 798 277.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
DH Report à nouveau | -168 883.00 | -109 464.00 | | -168 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | -59 419.00 | | -10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 51 290.00 | 61 682.00 | | 51 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 066.00 | 285 469.00 | | 51 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671.00 | 929.00 | | 137 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 56 771.00 | | 68 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 696.00 | 116 749.00 | | 107 696.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 8 283.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 249.00 | 468 201.00 | | 375 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 539.00 | 529 883.00 | | 426 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 782.00 | | 10 851.00 | 583 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 830.00 | 546 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 830.00 | 463 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 397.00 | | 10 851.00 | 500 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 087.00 | 23 769.00 | 47 830.00 | 395 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 059.00 | 23 769.00 | 47 830.00 | 388 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 87.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 87.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 87.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 066.00 | 34 822.00 | 16 244.00 | 51 066.00 |
VI Groupe et associés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 369.00 | 151 334.00 | 1 035.00 | 152 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 249.00 | 359 005.00 | 16 244.00 | 375 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |