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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 209.00 | 226 948.00 | 136 261.00 | 363 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 599.00 | 370 981.00 | 212 618.00 | 583 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 881.00 | 3 840.00 | 102 040.00 | 105 881.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 789.00 | 3 840.00 | 276 948.00 | 280 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 387.00 | 374 822.00 | 489 566.00 | 864 387.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
DH Report à nouveau | -42 069.00 | | | -42 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 395.00 | -42 069.00 | | -67 395.00 |
DL TOTAL (I) | 121 101.00 | 188 498.00 | | 121 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 227.00 | 105 700.00 | | 119 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 076.00 | 50 077.00 | | 64 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 51 020.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 132 927.00 | | 120 932.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 4 286.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 465.00 | 344 009.00 | | 368 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 566.00 | 532 505.00 | | 489 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 973 936.00 | | 973 936.00 | 973 936.00 |
FG Production vendue services | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 318.00 | | 984 318.00 | 984 318.00 |
FM Production stockée | | | 5 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 2 100.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 2 100.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 962.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 962.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 1 138.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 285.00 | 1 054 459.00 | | 991 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 680.00 | 1 096 528.00 | | 1 058 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 395.00 | -42 069.00 | | -67 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 099.00 | | 500.00 | 583 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 714.00 | | 500.00 | 499 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 597.00 | 24 385.00 | | 346 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 569.00 | 24 385.00 | | 339 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VC Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 227.00 | 33 875.00 | 85 352.00 | 119 227.00 |
VI Groupe et associés | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 670.00 | 139 334.00 | 4 337.00 | 143 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 199.00 | 218 771.00 | 149 428.00 | 368 199.00 |