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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 45.00 | 410.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 238 576.00 | 22 016.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 192.00 | 680 381.00 | 87 811.00 | 768 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 909.00 | 33 331.00 | 28 578.00 | 61 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 340.00 | 964 700.00 | 143 639.00 | 1 108 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
BZ Autres créances | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 012.00 | | 679 012.00 | 679 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 352.00 | 964 700.00 | 822 651.00 | 1 787 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 52 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DG Autres réserves | 249 204.00 | 490 494.00 | | 249 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 6 710.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 444 733.00 | 556 459.00 | | 444 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 721.00 | 27 367.00 | | 32 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 721.00 | 27 367.00 | | 32 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 689.00 | 26 090.00 | | 67 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 5 097.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 426.00 | 45 991.00 | | 70 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | 47 715.00 | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 699.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 196.00 | 125 595.00 | | 345 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 651.00 | 709 422.00 | | 822 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 730.00 | 111 013.00 | | 299 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
FD Production vendue biens | 901 501.00 | 20 479.00 | 922 005.00 | 901 501.00 |
FG Production vendue services | 47 910.00 | 705.00 | 48 615.00 | 47 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 243.00 | 21 184.00 | 1 010 453.00 | 989 243.00 |
FM Production stockée | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 971.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 1 387.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 1 387.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 388.00 | -19 643.00 | | -19 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 274.00 | 6 710.00 | | 38 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 225 540.00 | | | 225 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 689.00 | 22 845.00 | 44 843.00 | 67 689.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 730.00 | 358 730.00 | | 358 730.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 573.00 | 299 730.00 | 44 843.00 | 344 573.00 |