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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 182.00 | 273.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 244 872.00 | 15 720.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 095.00 | 759 659.00 | 39 435.00 | 799 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 377.00 | 69 980.00 | 9 396.00 | 79 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 377.00 | 1 087 060.00 | 103 316.00 | 1 190 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 679.00 | | 235 679.00 | 235 679.00 |
BZ Autres créances | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 237 370.00 | | 237 370.00 | 237 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 410.00 | | 704 410.00 | 704 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 787.00 | 1 087 060.00 | 807 726.00 | 1 894 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 431.00 | 276 169.00 | | 277 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | 51 261.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 482 940.00 | 492 431.00 | | 482 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 372.00 | 37 460.00 | | 33 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 372.00 | 37 460.00 | | 33 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 582.00 | 148 550.00 | | 116 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 883.00 | 72 283.00 | | 108 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 257.00 | 69 633.00 | | 63 257.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 1 902.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 413.00 | 292 369.00 | | 291 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 726.00 | 822 261.00 | | 807 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 058.00 | 175 834.00 | | 207 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
FD Production vendue biens | 976 268.00 | 33 080.00 | 1 009 348.00 | 976 268.00 |
FG Production vendue services | 95 906.00 | 1 310.00 | 97 216.00 | 95 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 386.00 | 34 391.00 | 1 154 778.00 | 1 120 386.00 |
FM Production stockée | | | -3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | 3 761.00 | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 3 761.00 | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | 3 761.00 | | -10 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 448.00 | 3 166.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | -19 010.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 906.00 | 1 195 584.00 | | 1 176 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 397.00 | 1 144 323.00 | | 1 136 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | 51 261.00 | | 40 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 235 680.00 | 235 680.00 | | 235 680.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 582.00 | 32 227.00 | 84 355.00 | 116 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 311.00 | 372 721.00 | 1 590.00 | 374 311.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 414.00 | 207 059.00 | 84 355.00 | 291 414.00 |