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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 273.00 | 182.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 249 070.00 | 11 523.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 166.00 | 815 488.00 | 70 678.00 | 886 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 377.00 | 79 171.00 | 205.00 | 79 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 107.00 | 1 156 370.00 | 89 737.00 | 1 246 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 587.00 | 393.00 | 177 194.00 | 177 587.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 383 435.00 | | 383 435.00 | 383 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 627.00 | 393.00 | 690 233.00 | 690 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 735.00 | 1 156 763.00 | 779 971.00 | 1 936 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 483.00 | 277 940.00 | | 321 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 43 543.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 546 189.00 | 486 483.00 | | 546 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 087.00 | 33 355.00 | | 37 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 087.00 | 33 355.00 | | 37 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 881.00 | 84 391.00 | | 52 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 915.00 | 3 686.00 | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 518.00 | 156 019.00 | | 66 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 69 466.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 730.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 695.00 | 314 294.00 | | 196 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 971.00 | 834 132.00 | | 779 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 625.00 | 53 785.00 | 1 207 410.00 | 1 153 625.00 |
FG Production vendue services | 109 264.00 | 1 696.00 | 110 960.00 | 109 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 507.00 | 55 481.00 | 1 353 989.00 | 1 298 507.00 |
FM Production stockée | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 300.00 | | 69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 423.00 | 5 312.00 | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 825.00 | 1 962.00 | | -19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 983.00 | 1 384 240.00 | | 1 392 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 277.00 | 1 340 697.00 | | 1 333 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 706.00 | 43 543.00 | | 59 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 355.00 | 3 732.00 | | 33 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 355.00 | 3 732.00 | | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 881.00 | 21 757.00 | 31 124.00 | 52 881.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 216 147.00 | 1 590.00 | 217 737.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 780.00 | 149 656.00 | 31 124.00 | 180 780.00 |