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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 136.00 | 319.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 242 774.00 | 17 818.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 643.00 | 742 514.00 | 57 129.00 | 799 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 095.00 | 57 646.00 | 20 449.00 | 78 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 977.00 | 1 055 437.00 | 100 540.00 | 1 155 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BT Marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
BZ Autres créances | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 698.00 | 1 055 437.00 | 822 261.00 | 1 877 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 168.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 169.00 | 270 565.00 | | 276 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 51 435.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 492 431.00 | 481 169.00 | | 492 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 460.00 | 35 909.00 | | 37 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 460.00 | 35 909.00 | | 37 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 550.00 | 183 668.00 | | 148 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 170 030.00 | | 72 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 633.00 | 63 099.00 | | 69 633.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 578.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 369.00 | 420 765.00 | | 292 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 261.00 | 937 843.00 | | 822 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 834.00 | 268 884.00 | | 175 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 601.00 | 1 620.00 | 43 221.00 | 41 601.00 |
FD Production vendue biens | 943 852.00 | 42 178.00 | 986 031.00 | 943 852.00 |
FG Production vendue services | 125 174.00 | 1 249.00 | 126 424.00 | 125 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 628.00 | 45 048.00 | 1 155 676.00 | 1 110 628.00 |
FM Production stockée | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 010.00 | -19 893.00 | | -19 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 584.00 | 1 254 544.00 | | 1 195 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 323.00 | 1 203 109.00 | | 1 144 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 261.00 | 51 435.00 | | 51 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 909.00 | 1 551.00 | | 35 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 909.00 | 1 551.00 | | 35 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 551.00 | 32 016.00 | 107 340.00 | 148 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 208.00 | 364 618.00 | 1 590.00 | 366 208.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 370.00 | 175 835.00 | 107 340.00 | 292 370.00 |