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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 91.00 | 364.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 240 675.00 | 19 917.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 943.00 | 711 207.00 | 84 736.00 | 795 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 095.00 | 44 486.00 | 33 609.00 | 78 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 277.00 | 1 008 825.00 | 143 452.00 | 1 152 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 753.00 | 125.00 | 219 627.00 | 219 753.00 |
BZ Autres créances | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 330 845.00 | | 330 845.00 | 330 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 517.00 | 125.00 | 794 391.00 | 794 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 795.00 | 1 008 951.00 | 937 843.00 | 1 946 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 168.00 | 7 254.00 | | 9 168.00 |
DG Autres réserves | 270 565.00 | 249 204.00 | | 270 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 435.00 | 38 274.00 | | 51 435.00 |
DL TOTAL (I) | 481 169.00 | 444 733.00 | | 481 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 909.00 | 32 721.00 | | 35 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 909.00 | 32 721.00 | | 35 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 668.00 | 67 689.00 | | 183 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | 622.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 70 426.00 | | 170 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 099.00 | 55 088.00 | | 63 099.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 369.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 765.00 | 345 196.00 | | 420 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 843.00 | 822 651.00 | | 937 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 884.00 | 299 730.00 | | 268 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 399.00 | 52 982.00 | 1 130 382.00 | 1 077 399.00 |
FG Production vendue services | 56 981.00 | 1 506.00 | 58 487.00 | 56 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 749.00 | 54 489.00 | 1 236 238.00 | 1 181 749.00 |
FM Production stockée | | | -3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 893.00 | -19 388.00 | | -19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 544.00 | 1 027 810.00 | | 1 254 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 109.00 | 989 536.00 | | 1 203 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 435.00 | 38 274.00 | | 51 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 721.00 | 3 188.00 | | 32 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 721.00 | 3 188.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 219 602.00 | | | 219 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 668.00 | 35 177.00 | 117 368.00 | 183 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 244.00 | 381 654.00 | 1 590.00 | 383 244.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 376.00 | 268 884.00 | 117 368.00 | 417 376.00 |