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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 455.00 | 227.00 | 227.00 | 455.00 |
AN Terrains | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
AP Constructions | 260 593.00 | 246 971.00 | 13 621.00 | 260 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 261.00 | 784 500.00 | 49 761.00 | 834 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 377.00 | 77 127.00 | 2 250.00 | 79 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 877.00 | 1 121 192.00 | 70 684.00 | 1 191 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 090.00 | 393.00 | 270 696.00 | 271 090.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 407 149.00 | | 407 149.00 | 407 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 842.00 | 393.00 | 763 448.00 | 763 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 719.00 | 1 121 586.00 | 834 132.00 | 1 955 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 940.00 | 277 431.00 | | 277 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 40 509.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 486 483.00 | 482 940.00 | | 486 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 355.00 | 33 372.00 | | 33 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 355.00 | 33 372.00 | | 33 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 391.00 | 116 582.00 | | 84 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 108 883.00 | | 156 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 466.00 | 63 257.00 | | 69 466.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 2 689.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 294.00 | 291 413.00 | | 314 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 132.00 | 807 726.00 | | 834 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 056.00 | 24 019.00 | 1 190 076.00 | 1 166 056.00 |
FG Production vendue services | 132 647.00 | 1 165.00 | 133 813.00 | 132 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 925.00 | 25 185.00 | 1 372 110.00 | 1 346 925.00 |
FM Production stockée | | | -12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 16 561.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 16 561.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -10 581.00 | | -2 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 312.00 | 5 448.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | -2 063.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 240.00 | 1 176 906.00 | | 1 384 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 697.00 | 1 136 397.00 | | 1 340 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 40 509.00 | | 43 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 373.00 | 1 204.00 | 1 222.00 | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 270 618.00 | 270 618.00 | | 270 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 392.00 | 31 535.00 | 52 856.00 | 84 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 818.00 | 293 228.00 | 1 590.00 | 294 818.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 608.00 | 257 752.00 | 52 856.00 | 310 608.00 |