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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559.00 | 12 035.00 | 524.00 | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 395.00 | 175 168.00 | 32 226.00 | 207 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 953.00 | 187 203.00 | 32 750.00 | 219 953.00 |
BN En cours de production de biens | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BT Marchandises | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 48 008.00 | 3 190.00 | 44 818.00 | 48 008.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 089.00 | 3 190.00 | 279 899.00 | 283 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 043.00 | 190 393.00 | 312 649.00 | 503 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | -55 477.00 | -58 883.00 | | -55 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 3 407.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 27 688.00 | 23 530.00 | | 27 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | 56 915.00 | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | 16 974.00 | | 36 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 410.00 | 65 760.00 | | 110 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 71 953.00 | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 29 539.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 4 670.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 961.00 | 245 812.00 | | 284 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 649.00 | 269 342.00 | | 312 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 508.00 | 195 334.00 | | 254 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 295.00 | | 2 658.00 | 217 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 295.00 | | 2 658.00 | 217 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 587.00 | 11 616.00 | | 175 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 587.00 | 11 616.00 | | 175 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 551.00 | 144 098.00 | 30 453.00 | 174 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |