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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 13 093.00 | 881.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 582.00 | 237 142.00 | 55 440.00 | 292 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 556.00 | 250 235.00 | 56 321.00 | 306 556.00 |
BN En cours de production de biens | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
BT Marchandises | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 536.00 | | 517 536.00 | 517 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 092.00 | 250 235.00 | 573 857.00 | 824 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 98 216.00 | 65 591.00 | | 98 216.00 |
DH Report à nouveau | | -3 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | 36 390.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 166 985.00 | 111 632.00 | | 166 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | 66 076.00 | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | 9 402.00 | | 13 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 337.00 | 84 412.00 | | 201 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 591.00 | 57 218.00 | | 114 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 35 301.00 | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 593.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 870.00 | 253 002.00 | | 406 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 857.00 | 364 634.00 | | 573 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 562.00 | 186 926.00 | | 359 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 529.00 | | 6 028.00 | 300 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 529.00 | | 6 028.00 | 300 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 706.00 | 20 529.00 | | 229 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 706.00 | 20 529.00 | | 229 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 783.00 | 10 475.00 | 37 308.00 | 47 783.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 533.00 | 168 225.00 | 37 308.00 | 205 533.00 |