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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 12 896.00 | 502.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 130.00 | 216 811.00 | 70 320.00 | 287 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 528.00 | 229 706.00 | 70 822.00 | 300 528.00 |
BN En cours de production de biens | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BT Marchandises | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 812.00 | | 293 812.00 | 293 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 340.00 | 229 706.00 | 364 634.00 | 594 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 765.00 | -25 340.00 | | -3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 390.00 | 21 576.00 | | 36 390.00 |
DL TOTAL (I) | 111 632.00 | 75 242.00 | | 111 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 076.00 | 85 613.00 | | 66 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | 16 974.00 | | 9 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 412.00 | 255 312.00 | | 84 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 122 459.00 | | 57 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 17 738.00 | | 35 301.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 5 670.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 002.00 | 503 767.00 | | 253 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 634.00 | 579 009.00 | | 364 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 926.00 | 418 154.00 | | 186 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 858.00 | | 670.00 | 299 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 858.00 | | 670.00 | 299 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 600.00 | 27 107.00 | | 202 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 600.00 | 27 107.00 | | 202 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 076.00 | | 54 087.00 | 66 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 590.00 | 102 514.00 | 54 087.00 | 168 590.00 |