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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 12 651.00 | 747.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 461.00 | 189 949.00 | 96 512.00 | 286 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 858.00 | 202 600.00 | 97 258.00 | 299 858.00 |
BN En cours de production de biens | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
BT Marchandises | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 53 381.00 | 9 570.00 | 43 811.00 | 53 381.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 320.00 | 9 570.00 | 481 750.00 | 491 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 178.00 | 212 170.00 | 579 009.00 | 791 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | -25 340.00 | -51 319.00 | | -25 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | 25 978.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 75 242.00 | 53 666.00 | | 75 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 613.00 | 22 365.00 | | 85 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 36 974.00 | | 16 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 312.00 | 69 640.00 | | 255 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 74 357.00 | | 122 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 25 257.00 | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 767.00 | 234 263.00 | | 503 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 009.00 | 287 929.00 | | 579 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 222.00 | | 90 031.00 | 220 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 299 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 299 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 222.00 | | 90 031.00 | 220 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 044.00 | 16 195.00 | 8 640.00 | 195 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 16 195.00 | 8 640.00 | 195 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 613.00 | | 67 532.00 | 85 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 454.00 | 162 842.00 | 67 532.00 | 248 454.00 |