| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 12 260.00 | 1 138.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 824.00 | 182 784.00 | 24 040.00 | 206 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 222.00 | 195 044.00 | 25 178.00 | 220 222.00 |
BN En cours de production de biens | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BT Marchandises | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | 6 380.00 | 32 860.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 131.00 | 6 380.00 | 262 751.00 | 269 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 353.00 | 201 424.00 | 287 929.00 | 489 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | -51 319.00 | -55 477.00 | | -51 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | 4 158.00 | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 53 666.00 | 27 688.00 | | 53 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 30 453.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | 110 410.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 357.00 | 75 843.00 | | 74 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 22 461.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 8 820.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 263.00 | 284 961.00 | | 234 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 929.00 | 312 649.00 | | 287 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 898.00 | 254 508.00 | | 211 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 953.00 | | 4 949.00 | 219 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 220 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 220 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 953.00 | | 4 949.00 | 219 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 203.00 | 10 700.00 | 2 860.00 | 187 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 203.00 | 10 700.00 | 2 860.00 | 187 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 623.00 | 142 258.00 | 22 365.00 | 164 623.00 |