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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 13 622.00 | 4 852.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 435.00 | 250 399.00 | 51 036.00 | 301 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 909.00 | 264 021.00 | 55 889.00 | 319 909.00 |
BN En cours de production de biens | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BT Marchandises | 170 432.00 | | 170 432.00 | 170 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 805.00 | | 581 805.00 | 581 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 715.00 | 264 021.00 | 637 694.00 | 901 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 153 571.00 | 98 216.00 | | 153 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 55 355.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 195 281.00 | 166 986.00 | | 195 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584.00 | 47 783.00 | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 13 052.00 | | 13 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 320.00 | 201 337.00 | | 250 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 156.00 | 114 591.00 | | 87 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | 27 501.00 | | 58 603.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 2 605.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 413.00 | 406 870.00 | | 442 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 694.00 | 573 857.00 | | 637 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 773.00 | 369 562.00 | | 420 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 556.00 | | 22 296.00 | 306 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 319 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 319 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 556.00 | | 22 296.00 | 306 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 235.00 | 18 421.00 | 4 635.00 | 250 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 235.00 | 18 421.00 | 4 635.00 | 250 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 584.00 | 7 944.00 | 21 640.00 | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 093.00 | 170 453.00 | 21 640.00 | 192 093.00 |