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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 804 918.00 | 708 328.00 | 96 590.00 | 804 918.00 |
040 Immobilisations financières | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 998.00 | 708 328.00 | 246 670.00 | 954 998.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
072 Créances – Autres | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
084 Disponibilités | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 085.00 | | 455 085.00 | 455 085.00 |
110 Total général Actif | 1 410 083.00 | 708 328.00 | 701 755.00 | 1 410 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 330.00 | | | 315 330.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 333.00 | | | 316 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
252 Charges sociales | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 228.00 | | | 515 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198 895.00 | | | -198 895.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
294 Charges financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188 311.00 | | | -188 311.00 |