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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 991.00 | 131 821.00 | 33 170.00 | 164 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 340.00 | 693 710.00 | 630.00 | 694 340.00 |
AX Avances et acomptes | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 567.00 | 825 531.00 | 243 036.00 | 1 068 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 648.00 | 825 531.00 | 521 117.00 | 1 346 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | 68 000.00 | | 85 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 231.00 | 380 000.00 | | 738 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -669 504.00 | -475 694.00 | | -669 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 575.00 | -193 809.00 | | -186 575.00 |
DL TOTAL (I) | -32 451.00 | -221 115.00 | | -32 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 812.00 | 160 035.00 | | 457 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 63 855.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | 40 844.00 | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | | 315 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 568.00 | 580 586.00 | | 553 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 117.00 | 359 471.00 | | 521 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 568.00 | 580 586.00 | | 553 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 3 519.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 3 519.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -3 519.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 864.00 | 131 148.00 | | 95 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 439.00 | 324 957.00 | | 282 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 575.00 | -193 809.00 | | -186 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 281.00 | | 6 286.00 | 1 062 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 553.00 | | 6 248.00 | 898 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 818.00 | | 38.00 | 44 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 060.00 | 14 471.00 | | 811 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 060.00 | 14 471.00 | | 811 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 457 812.00 | 457 812.00 | | 457 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 568.00 | 553 568.00 | | 553 568.00 |