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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836 386.00 | 763 062.00 | 73 324.00 | 836 386.00 |
040 Immobilisations financières | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 294.00 | 763 062.00 | 235 232.00 | 998 294.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
072 Créances – Autres | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
084 Disponibilités | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 710.00 | | 247 710.00 | 247 710.00 |
110 Total général Actif | 1 246 005.00 | 763 062.00 | 482 943.00 | 1 246 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -402 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 419 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 774.00 | 493 055.00 | | 643 774.00 |
230 Autres produits | 845.00 | 1 163.00 | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 620.00 | 494 218.00 | | 644 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 450.00 | 10 598.00 | | 11 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | -89.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 366 896.00 | 331 611.00 | | 366 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 9 296.00 | | 9 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 751.00 | 192 807.00 | | 205 751.00 |
252 Charges sociales | 72 690.00 | 60 327.00 | | 72 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 178.00 | 32 556.00 | | 22 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 020.00 | 638 104.00 | | 688 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 401.00 | -143 886.00 | | -43 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 990.00 | 1 025.00 | | 3 990.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 6 910.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | 3 749.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 527.00 | -153 520.00 | | -41 527.00 |