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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 991.00 | 118 068.00 | 46 923.00 | 164 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 675.00 | 692 992.00 | 683.00 | 693 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 281.00 | 811 060.00 | 251 221.00 | 1 062 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CF Disponibilités | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 531.00 | 811 060.00 | 359 471.00 | 1 170 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -475 694.00 | -443 828.00 | | -475 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 809.00 | -31 866.00 | | -193 809.00 |
DL TOTAL (I) | -221 115.00 | -27 306.00 | | -221 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 581.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 035.00 | 351 009.00 | | 160 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 81 049.00 | | 63 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | 79 970.00 | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 586.00 | 512 609.00 | | 580 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 471.00 | 485 303.00 | | 359 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 586.00 | 512 609.00 | | 580 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | 7 332.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 7 332.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -7 332.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 148.00 | 702 805.00 | | 131 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 957.00 | 734 671.00 | | 324 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 809.00 | -31 866.00 | | -193 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 334.00 | 1 446.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 577.00 | | 39 887.00 | 977 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 667.00 | | 39 887.00 | 858 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 293.00 | 26 315.00 | 8 548.00 | 793 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 293.00 | 26 315.00 | 8 548.00 | 793 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
VP Divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 585.00 | 57 767.00 | 44 818.00 | 102 585.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 586.00 | 420 551.00 | | 580 586.00 |